Identificando uma Tendência de Forex.
pela Walker England.
Resumo do artigo: os comerciantes da Tendência gozam do luxo de identificar primeiro a direção do mercado antes de executar uma estratégia de negociação. Hoje, analisaremos os conceitos básicos de identificação de tendências.
Os comerciantes procuram identificar as tendências do mercado para tirar proveito dos movimentos direcionais estendidos fornecidos pelos pares de divisas Forex. As tendências podem durar dias, semanas, meses ou mesmo mais, permitindo que os comerciantes comparem suas posições em uma direção específica. Se um comerciante pode encontrar a direção da tendência, ele pode aumentar exponencialmente a probabilidade de ter um comércio bem-sucedido.
Para começar nossa discussão, primeiro analisaremos como identificar uma tendência de alta em nosso gráfico. Hoje vamos começar com um exemplo usando o gráfico semanal USDJPY.
Aprenda Forex & ndash; USDJPY Daily Uptrend.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Identificando uma Tendência.
Identificar uma tendência é a primeira habilidade que precisamos dominar antes de considerar um plano de negociação. Uma tendência de alta pode ser definida como um mercado que faz uma série de altos e altos níveis mais elevados. Foto acima, o USDJPY é um excelente exemplo de uma tendência contínua. Desde a primeira foto baixa em 75,56, o par avançou tanto quanto 2817 pips! Observe como o par já produziu uma série de altos níveis, uma vez que esta tendência de alta se desenvolveu nos últimos 2 anos. Isso é indicativo de um forte movimento de tendências e nossa tendência deverá continuar enquanto nossos mínimos e altos continuem a aumentar de valor.
Uptrends são o ambiente perfeito para encontrar oportunidades de compra. Conforme observado no gráfico diário acima cada vez que o NZDUSD se moveu temporariamente para baixo, ele encontrou suporte antes de avançar para altos mais altos. Independentemente da estratégia utilizada, os comerciantes de tendências continuarão a comprar esta tendência de alta até concluir com a criação de uma baixa baixa.
Aprenda Forex & ndash; FXCM Mirror Trader.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Negociando a USDJPY Trend.
Uma vez que uma tendência é estabelecida, há um número ilimitado de maneiras de trocá-las. Um método é empregar uma estratégia de negociação simples. No entanto, para aqueles que procuram trocar tendências, mas gastar menos tempo na frente de seus gráficos, pode considerar usar o FXCMs Mirror Trader. Usando o software Mirror Trader, os comerciantes podem selecionar uma variedade de estratégias baseadas em tendências. Isso inclui sinais de negociação DailyFX PLUS que podem ser aplicados a mais de 14 diferentes pares de moedas.
Essas estratégias podem ser aplicadas a qualquer momento, permitindo que os comerciantes tenham a capacidade de personalizar o tamanho da posição e a seleção de pares de moedas. Para saber mais sobre o uso da plataforma Mirror Trader, junte-se a nós para um procedimento de webinar AO VIVO. Os passos serão iniciados às 3:00 da tarde, às quartas-feiras, na nossa sala de aula FXCM. Junte-se e saiba mais no link AQUI!
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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DailyFX é o site de notícias e educação do Grupo IG.
3 Passos para um comércio Forex Trend.
pela Walker England.
Um plano de negociação de tendências pode ser criado em 3 etapas simples. Os comerciantes podem encontrar uma tendência e, em seguida, procurar negociar uma ruptura de preços. As saídas de gerenciamento de mercado podem ser feitas usando altos e baixos previamente identificados.
Pode ser extremamente difícil para os novos comerciantes finalizar uma estratégia de negociação de tendências para a negociação do mercado Forex. No entanto, a boa notícia é que a maioria das estratégias baseadas em tendências podem ser divididas em três componentes diferentes. Hoje, vamos analisar os conceitos básicos de uma estratégia de tendência de mercado, identificando a tendência, planejando uma entrada e identificando uma saída.
Então, deixe-se começar!
O primeiro passo para negociação de tendências é encontrar a tendência! Existem muitas maneiras de identificar a tendência do GBPUSD ilustrada abaixo, mas uma das mais fáceis é através da identificação de se o preço está criando maiores maiores ou mais baixos. Se o preço for subir de escada para cima, significa que o preço está aumentando, e a tendência está subindo. Por outro lado, se o preço for diminuindo em direção a menores baixos, esse preço médio está potencialmente em declínio em uma tendência de baixa.
Dada a informação acima, os comerciantes devem procurar oportunidades para comprar o GBPUSD em sua atual tendência de alta. No quadro a seguir, podemos ver o gráfico graficamente criando altos altos. Se a tendência persistir, as expectativas são que o preço continuará a ser suportado e novos níveis continuarão a ser criados.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 4Hour Tendência.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Uma vez que uma tendência é encontrada, os comerciantes podem escolher entre uma variedade de táticas para entrar no mercado. Uma das maneiras mais fáceis de entrar no mercado é através do uso de um breakout. Uma vez que a definição de uma tendência de alta é a criação de altos e baixos mais elevados, os comerciantes podem planejar entrar no mercado quando a tendência persistir e o GBPUSD se rompe em um nível mais elevado.
Abaixo, você pode ver uma entrada para comprar o GBP USD com a tendência. Os comerciantes que usam esta metodologia podem definir uma entrada acima desse valor e, no caso de quebras de preço acima desse valor, serão inseridas no mercado. Existem dois benefícios de usar uma ordem de entrada. Primeiro você não precisa estar na frente do seu computador para entrar em uma posição. Enquanto você tiver uma entrada e o preço que você selecionou estiver disponível para negociação, seu pedido será acionado. Em segundo lugar, no caso de preço nunca ultrapassar o anterior, esta ordem também pode ser excluída. Agora que temos uma entrada planejada, vejamos a conclusão de nossa idéia de negociação.
Aprenda Forex & ndash; Estratégia Breakout de GBPUSD.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Ao negociar mercados, há sempre o potencial de perder dinheiro. É por isso que, quando as tendências da negociação, é importante saber que acabarão eventualmente. Em uma tendência de alta como o GBPUSD, os comerciantes podem colocar paradas sob o basculante previamente identificado baixo (mais baixo). No caso em que o preço se rompe com este valor, pode simbolizar que pelo menos temporariamente a tendência do GBPUSD pode estar terminando. Os comerciantes podem sair de qualquer posição neste momento através do uso de uma ordem de parada.
Saber onde tirar proveito também é uma parte importante de qualquer plano de negociação de tendências. Os comerciantes devem procurar evitar o & ldquo; Traders Number One Mistake & rdquo; procurando ganhar mais em lucros do que arriscar no caso de o comércio se mover contra eles. Usando o exemplo acima, se uma perda de stop de 150 pedaços tiver sido definida sob o balanço baixo, os comerciantes esperam mais em troca no caso de serem corretos. Se um limite de 300 pip foi definido, isso criaria uma expectativa de um Rácio de Risco / Recompensa 1: 2.
--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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5 maneiras de identificar a direção da tendência.
5 maneiras de identificar a direção da tendência.
Negociar com a tendência é negociar com o fluxo. Quando a tendência prevalecente é acima, por que você gostaria de procurar entradas curtas quando comprar poderia resultar em negócios muito mais suaves? Muitos comerciantes amadores, mesmo quando enfrentam uma tendência duradoura que tem ocorrido por meses, não conseguem parar de tentar prever as reversões, enquanto que poderiam ganhar muito mais dinheiro simplesmente juntando-se à tendência.
Mas, mesmo que você não seja um comerciante que segue a tendência, você pode combinar o conceito de negociação com a maior tendência temporal com sua abordagem comercial regular: você começa no cronograma Diário e ver se a tendência é para cima, para baixo ou para os lados e você usa Essa informação em seu prazo de execução mais baixo para o tempo de seus negócios (leia aqui: como realizar uma análise multi-horário). Para poder ler corretamente as ações de preço, tendências e direção da tendência, agora vamos apresentar as formas mais eficazes de analisar um gráfico.
No nosso curso de negociação Forex, você aprenderá ainda mais sobre essa maneira de ler e negociar o preço.
Introdução: as diferentes fases do mercado.
Antes de começarmos a identificar a forma de identificar a tendência, devemos ter em primeiro lugar o que estamos procurando. Os mercados podem fazer uma das três coisas: subir, descer ou se mover de lado.
A imagem acima mostra os três cenários possíveis e como os mercados continuam alternando entre as fases. Mas saber o que aconteceu depois do fato é sempre a parte fácil. A parte difícil é descobrir o que está acontecendo atualmente quando os mercados se movem em tempo real e o espaço à direita está vazio - é aí que este artigo entra. Para ser claro, o artigo não pretende mostrar-lhe como identificar as entradas de negociação , mas para entender preços e tendências de forma mais eficiente.
1. A maneira simples: gráfico de linha.
A maioria dos comerciantes usa apenas barras e velas quando se trata de gráficos de observação, mas esquece completamente uma ferramenta muito eficaz e simples que lhes permite olhar através de toda a confusão e ruído: o gráfico de linha. O objetivo das barras e velas é fornecer informações detalhadas sobre o que está acontecendo em seus gráficos, mas isso é realmente necessário quando se trata de identificar a tendência geral? Provavelmente não.
Um comerciante faria bem em diminuir de vez em quando (pelo menos uma vez por semana) e alternar para o gráfico de linha para obter uma imagem melhor e mais clara do que está acontecendo no momento. E como nosso único objetivo é identificar a direção, o gráfico de linha é um ponto de partida perfeito, especialmente quando estamos no prazo mais alto e queremos identificar a direção geral do mercado.
2. Altos e baixos.
Esta é a minha maneira preferida pessoal de analisar gráficos e, embora pareça tão simples, geralmente é tudo o que você precisa. A análise técnica convencional diz que, durante uma tendência de alta, você tem níveis mais elevados, porque os compradores estão na maioria e aumentam o preço mais alto, e os níveis baixos também são maiores, porque os compradores continuam comprando os mergulhos mais cedo e mais cedo. Funciona o mesmo durante uma tendência de baixa: baixos são menores quando o excedente do vendedor se move o preço mais baixo e os altos são menores porque os vendedores vendem mais cedo e os compradores não estão tão interessados.
Novamente, não é muito importante ficar totalmente perdido se você estiver usando a direção da tendência exatamente como um filtro para seus negócios. Na maioria dos casos, você deve ser capaz de dizer com relativa rapidez se você está em uma tendência de alta, em uma tendência de baixa ou em um intervalo.
Regra geral: se você não consegue dizer o que está acontecendo nos seus gráficos rapidamente, geralmente é melhor ficar de lado até que você possa ver claramente novamente.
3. Médias móveis.
As médias móveis são, sem dúvida, entre as ferramentas comerciais mais populares e são ótimos para identificar a direção do mercado também. No entanto, há algumas coisas a serem conscientes quando se trata de analisar a direção da tendência com as médias móveis.
O comprimento da média móvel supera muito quando você obtém um sinal quando os mercados se transformam. Uma média móvel pequena (rápida) pode dar muitos sinais precoce e falso porque reage muito cedo para movimentos menores de preços. Por outro lado, uma média rápida pode levá-lo cedo quando a tendência está prestes a mudar. Uma média lenta pode fornecer sinais muito tarde. Ou, ele pode ajudá-lo a andar de tendências mais tempo quando ele filtra o ruído.
Na captura de tela abaixo, usamos o 50 EMA, que é uma média móvel de meio termo. Você pode ver isso durante uma tendência de alta, o preço sempre ficou bem acima da média móvel e, uma vez que o preço cruzou a média móvel, entrou em um intervalo. Em um intervalo, o preço não presta muita atenção às médias móveis porque caíram no meio do alcance, portanto, média.
Se você quiser usar as médias móveis como um filtro, você pode aplicar o 50 MA ao período de tempo diário e, em seguida, procurar apenas negociações na direção do MA diário nos prazos mais baixos.
4. Canais e linhas de tendência.
Canais e linhas de tendência são outra maneira de identificar a direção de uma tendência e também podem ajudá-lo a entender melhor os mercados de alcance.
Considerando que as médias móveis e a análise de altos e baixos também podem ser usadas durante os estágios iniciais das tendências, as linhas de tendência são mais adequadas para os estágios de tendências posteriores porque você precisa de pelo menos 2 pontos de toque (melhor 3) para desenhar uma linha de tendência.
Eu uso principalmente linhas de tendência para identificar mudanças nas tendências estabelecidas; quando você tem uma forte tendência e, de repente, a linha de tendência quebra, pode sinalizar a transição para uma nova tendência. Trendlines durante as gamas são ideais quando se trata de encontrar cenários de breakout quando o preço entra novamente no modo de tendências. Além disso, as linhas de tendência podem ser combinadas com médias móveis muito bem devido às características complementares.
Se você quiser saber mais sobre linhas de tendência, demore alguns minutos e assista nosso vídeo aqui: aprenda a desenhar linhas de tendência.
5. Como usar o indicador ADX.
O ADX é um indicador que você poderia usar para determinar a direção da tendência e também para a força. O indicador ADX vem com três linhas: a linha ADX que informa a força da tendência (eliminamos essa linha em nosso exemplo, uma vez que só queremos analisar a direção da tendência), a linha + DI que mostra a força alta (linha verde) e a linha - DI que mostra a força de baixa (linha vermelha).
Como você pode ver na captura de tela abaixo, o ADX sinaliza uma tendência de alta quando a linha verde está em cima da linha vermelha, e sinaliza uma tendência de baixa quando a linha vermelha é maior do que a linha verde. Quando o preço está variando, as duas linhas DI estão muito próximas e se deslocam em torno do meio.
O ADX pode ser combinado com médias móveis muito bem e você pode ver que uma vez que as linhas DI cruzam, o preço também atravessa a média móvel. No vídeo abaixo, explicamos como usar o ADX com mais detalhes com os outros conceitos.
Combinando as melhores ferramentas de negociação.
Como vimos neste artigo, cada ferramenta e conceito tem suas vantagens e limitações - nada funcionará o tempo todo. No entanto, não é necessário que você encontre uma maneira de alcançar uma winrate de 100% (o que não acontecerá de qualquer maneira), desde que seus vencedores sejam maiores do que suas perdas.
No final, se resume a quão bem você escolhe suas ferramentas de negociação, o quão bem você as entende e o quão bom você é quando se trata de aplicá-las às condições do mercado ao vivo.
Comentários (2)
Isso se aplica também ao intraday?
Sim. É um tópico universal.
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Como identificar as reversões.
Distinguir adequadamente entre recuos e reversões pode reduzir o número de negociações perdidas e até mesmo configurá-lo com alguns negócios vencedores.
Classificar um movimento de preços como um retracement ou uma reversão é muito importante. Está lá com o pagamento de impostos. *tosse*
Identificando Retracções.
Método # 1: Retração Fibonacci.
Uma maneira popular de identificar retrações é usar os níveis de Fibonacci.
Se o preço ultrapassar esses níveis, isso pode indicar que uma inversão está acontecendo. Observe como não dissemos.
Como você pode ter descoberto até agora, a análise técnica não é uma ciência exata, o que significa que nada de certo ... especialmente nos mercados de Forex.
Neste caso, o preço teve um respiro e descansou no nível de retração Fibonacci de 61,8% antes de retomar a tendência de alta.
Depois de um tempo, ele puxou para trás novamente e se estabeleceu no nível de retração de 50% antes de se dirigir mais alto.
Método # 2: Pivot Points.
Outra maneira de ver se o preço é encenado uma inversão é usar pontos de pivô.
Em um DOWNTREND, os comerciantes de forex olharão para os pontos de resistência mais elevados (R1, R2, R3) e aguardam a quebra.
Se quebrado, uma inversão poderia estar em construção! Para mais informações ou outra atualização, confira a lição Pivot Points!
Método # 3: Trend Lines.
O último método é usar linhas de tendência. Quando uma linha de tendência principal está quebrada, uma inversão pode estar em vigor.
Ao usar esta ferramenta técnica em conjunto com padrões de cartazes de velas discutidos anteriormente, um comerciante de forex pode ter uma alta probabilidade de uma inversão.
Embora esses métodos possam identificar reversões, eles não são o único caminho. No final do dia, nada pode substituir a prática e a experiência.
Com tempo de tela suficiente, você pode encontrar um método que se adapte à sua personalidade de negociação forex na identificação de retrocessos e reversões.
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Forex: Identificando Tendências e Moedas Estruturais.
O mercado forex geral geralmente tende mais do que o mercado de ações em geral. Por quê? O mercado de ações, que é realmente um mercado de ações individuais, é regido pela micro dinâmica de empresas específicas. O mercado forex, por outro lado, é impulsionado por tendências macroeconômicas que, às vezes, podem demorar anos para se desempenhar. Essas tendências se manifestam melhor através dos principais pares e das moedas do bloco de mercadorias. Aqui, damos uma olhada nessas tendências, examinando onde e por que elas ocorrem. Então, também analisamos os tipos de pares que oferecem as melhores oportunidades para negociação em escala. (Troque 10 dos pares de moeda mais populares em nosso simulador de negociação forex NOVO, FXtrader.)
Existem apenas quatro grandes pares de moedas no forex, o que torna bastante fácil seguir o mercado. Eles são:
EUR / USD - euro / dólar americano USD / JPY - dólar dos EUA / iene japonês GBP / USD - libra esterlina / dólar americano USD / CHF - dólar dos EUA / franco suiço.
É compreensível por que os Estados Unidos, a União Européia e o Japão teriam as moedas mais ativas e líquidas do mundo, mas por que o Reino Unido? Afinal, a partir de 2005, a Índia tem um PIB maior (US $ 3,3 trilhões vs. US $ 1,7 trilhão para a U. K), enquanto o PIB da Rússia (US $ 1,4 trilhão) e o PIB brasileiro (US $ 1,5 trilhão) quase coincidem com a produção econômica total da U. K. A explicação, que se aplica a grande parte do mercado forex, é tradição. A U. K foi a primeira economia no mundo a desenvolver mercados de capitais sofisticados e, ao mesmo tempo, foi a libra britânica, não o dólar dos EUA, que serviu de moeda de reserva mundial. Por causa desse legado e por causa do primado de Londres como o centro da negociação forex global, a libra ainda é considerada uma das principais moedas do mundo.
O franco suíço, por sua vez, ocupa o lugar entre as quatro grandes empresas devido à famosa neutralidade e à prudência fiscal da Suíça. Ao mesmo tempo, o franco suíço era de 40% apoiado pelo ouro, mas para muitos comerciantes no mercado cambial, ele ainda é conhecido como "ouro líquido". Em tempos de turbulência ou estagnação econômica, os comerciantes se voltam para o franco suíço como moeda segura.
O maior par maior - de fato o instrumento financeiro mais líquido do mundo - é o EUR / USD. Este par comercializa quase US $ 1 trilhão por dia de valor nocional de Tóquio a Londres para Nova York 24 horas por dia, cinco dias por semana. As duas moedas representam as duas maiores entidades econômicas do mundo: os EUA com um PIB anual de US $ 11 trilhões ea Eurozona com um PIB de cerca de US $ 10,5 trilhões.
Embora o crescimento econômico dos EUA tenha sido muito melhor do que o da zona do euro (3,1% versus 1,5%), a economia da zona do euro gera superávits comerciais líquidos, enquanto os EUA correm déficits comerciais crônicos. A posição de balanço superior da zona do euro e o tamanho da economia da zona euro fizeram do euro uma moeda de reserva alternativa atraente para o dólar. Como tal, muitos bancos centrais, incluindo a Rússia, o Brasil e a Coréia do Sul, diversificaram algumas de suas reservas para o euro. Claramente, este processo de diversificação levou tempo, assim como muitos dos eventos ou mudanças que afetam o mercado cambial. É por isso que um dos principais atributos da negociação de tendências bem sucedida no forex é uma perspectiva de longo prazo.
Observando o Significado do Longo Prazo.
Para ver a importância desta perspectiva a longo prazo, veja a Figura 1 e a Figura 2, que usam um filtro de três (3-SMA) de três movimentos simples.
O filtro três-SMA é uma boa maneira de avaliar a força da tendência. A premissa básica deste filtro é que se a tendência de curto prazo (SMA de sete dias) e a tendência intermediária (SMA de 20 dias) e a tendência de longo prazo (SMA de 65 dias) estão alinhadas em uma única direção , então a tendência é forte.
Alguns comerciantes podem se perguntar por que usamos o 65 SMA. A resposta verdadeira é que nós pegamos essa idéia de John Carter, comerciante de futuros e educador, pois esses eram os valores que ele usava. Mas a importância do filtro de três SMA não está nos valores específicos de SMA, mas sim na interação das tendências de preços de curto, intermediário e longo prazo fornecidas pelas AMMs. Enquanto você usa proxies razoáveis para cada uma dessas tendências, o filtro Three-SMA fornecerá uma valiosa análise.
Olhando para o EUR / USD a partir de duas perspectivas de tempo, podemos ver como os sinais de tendência podem ser diferentes. A Figura 1 exibe a ação diária de preços nos meses de março, abril e maio de 2005, que mostra movimento agitado com uma clara tendência de baixa. A Figura 2, no entanto, apresenta os dados semanais para todos de 2003, 2004 e 2005, e pinta uma imagem muito diferente. De acordo com a Figura 2, o EUR / USD continua em uma clara tendência de alta apesar de algumas correções muito acentuadas ao longo do caminho.
Warren Buffett, o famoso investidor que é bem conhecido por fazer negócios de tendências de longo prazo, foi fortemente criticado por manter sua enorme posição EUR / USD, que sofreu algumas perdas ao longo do caminho. Ao olhar para a formação na Figura 2, no entanto, torna-se muito mais claro por que Buffet pode ter a última risada.
Moedas do bloco de mercadorias.
As três moedas de commodities mais líquidas nos mercados de forex são USD / CAD, AUD / USD e NZD / USD. O dólar canadense é carinhosamente conhecido como o "loonie", o dólar australiano como "Aussie" e o dólar da Nova Zelândia como o "kiwi". Essas três nações são enormes exportadores de commodities e muitas vezes tendem muito fortemente em conjunto com a demanda por cada uma das principais commodities de exportação.
Por exemplo, veja a Figura 3, que mostra a relação entre o dólar canadense e os preços do petróleo bruto. O Canadá é o maior exportador de petróleo para os EUA e quase 10% do PIB do Canadá compreende o setor de exploração de energia. O USD / CAD negocia inversamente, então a força do dólar canadense cria uma tendência de baixa no par.
Embora a Austrália não tenha muitas reservas de petróleo, o país é uma fonte muito rica de metais preciosos e é o segundo maior exportador de ouro do mundo. Na Figura 4 podemos ver a relação entre o dólar australiano eo ouro.
Crosses são melhores para Range.
Em contraste com as moedas principais e as moedas do bloco de mercadorias, que oferecem aos comerciantes as oportunidades de tendências mais fortes e mais longas, os cruzamentos monetários apresentam os melhores negócios ligados à escala. No forex, os cruzamentos são definidos como pares de moedas que não possuem o USD como parte do emparelhamento. O EUR / CHF é um desses cruzamentos, e é sabido que é talvez o melhor par de limites para o comércio. Uma das razões é, naturalmente, que há pouca diferença entre as taxas de crescimento da Suíça e da União Européia. Ambas as regiões geram superávits de conta corrente e adotam políticas fiscalmente conservadoras.
Uma estratégia para os comerciantes de alcance é determinar os parâmetros do intervalo para o par, dividir esses parâmetros por uma linha mediana e simplesmente comprar abaixo a mediana e vender acima dela. Os parâmetros do intervalo são determinados pelo alto e baixo entre os quais os preços flutuam ao longo de um período de entrega. Por exemplo, em EUR / CHF, os comerciantes da gama poderiam, para o período entre maio de 2004 a abril de 2005, estabelecer 1.5550 como o topo e 1.5050 como o fundo da linha com 1.500 linhas medianas demarcando as zonas de compra e venda. (Veja a Figura 5 abaixo).
Lembre-se de que os comerciantes de escala são agnósticos sobre direção (para mais informações, veja Tendência de negociação ou Range?). Eles simplesmente querem vender condições de sobrecompra relativamente e compram relativamente condições de sobrevenda.
As moedas cruzadas são tão atraentes para a estratégia ajustada, porque representam pares de moedas de países culturalmente e economicamente similares; Os desequilíbrios entre essas moedas, portanto, muitas vezes retornam ao equilíbrio. É difícil entender, por exemplo, que a Suíça entraria em uma depressão enquanto o resto da Europa se expandiu alegremente. O mesmo tipo de tendência para o equilíbrio, no entanto, não pode ser dito para ações de natureza similar. É bastante fácil imaginar como, digamos, a General Motors poderia declarar falência, mesmo que a Ford e a Chrysler continuem a fazer negócios. Como as moedas representam forças macroeconômicas, elas não são tão suscetíveis a riscos que ocorrem no nível micro - como as ações individuais da empresa são. As moedas são, portanto, muito mais seguras para o comércio em escala.
No entanto, o risco está presente em todas as especulações, e os comerciantes nunca devem negociar nenhum par sem perda de parada. Uma estratégia razoável é empregar uma parada na metade da amplitude do alcance total. No caso da gama EUR / CHF que definimos na Figura 5, a parada seria a 250 pips acima da alta e 250 abaixo da baixa. Em outras palavras, se este par atingisse 1.5800 ou 1.4800, o comerciante deveria parar-se dele fora do comércio porque o intervalo provavelmente teria sido quebrado.
Taxas de juros - o Final Piece of the Puzzle.
Enquanto o EUR / CHF tem uma gama relativamente apertada de 500 pips ao longo do ano mostrado na Figura 5, um par como GBP / JPY tem um alcance muito maior em 1800 pips, o que é mostrado na Figura 6. As taxas de juros são a razão pela qual há uma diferença .
O diferencial de taxa de juros entre dois países afeta o intervalo de negociação de seus pares de moedas. Para o período representado na Figura 5, a Suíça possui uma taxa de juros de 75 pontos base (bps) e as taxas da zona do euro são 200 bps, criando um diferencial de apenas 125 bps. No entanto, para o período representado na Figura 6, no entanto, as taxas de juros no U. K são de 475 bps, enquanto no Japão - que é dominado pela deflação - as taxas são de 0 pb, fazendo um enorme diferencial de 475 pb entre os dois países. A regra de ouro no forex é quanto maior o diferencial da taxa de juros, mais volátil é o par.
Para demonstrar ainda mais a relação entre os intervalos de negociação e as taxas de juros, o seguinte é uma tabela de vários cruzamentos, seus diferenciais de taxa de juros e o movimento máximo de pip de alto a baixo durante o período de maio de 2004 a maio de 2005.
Embora o relacionamento não seja perfeito, certamente é substancial. Observe como os pares com spreads mais amplos de taxa de juros normalmente negociam em intervalos maiores. Portanto, quando se contemplam as estratégias de negociação no mercado cambial, os comerciantes devem estar conscientes dos diferenciais das taxas e ajustar a volatilidade em conformidade. A incapacidade de tomar o diferencial da taxa de juros em conta poderia transformar idéias de alcance potencialmente lucrativas em proposições perdidas.
O mercado forex é incrivelmente flexível, acomodando os comerciantes de tendências e de alcance, mas, como com sucesso em qualquer empresa, o conhecimento adequado é fundamental.
Trading Forex Trends With MACD e médias móveis.
Embora a maioria dos investidores e comerciantes individuais se concentre em investimentos tradicionais, como ações, ETFs, opções e títulos, o fato é que o mercado forex é, de longe, o mercado mais ativo e líquido do mundo. À medida que mais e mais indivíduos tomam consciência do mercado cambial e aprendem não apenas sobre como negociar pares de moedas, mas também sobre os requisitos de mecânica e capital envolvidos, seu nível de participação continua a crescer. Embora o interesse seja genuíno e as oportunidades sejam reais, os comerciantes novos neste mercado ainda devem decidir exatamente como eles vão determinar quando entrar e sair de negócios individuais.
A maior parte da negociação no mercado cambial ocorre em curto prazo. Grandes comerciantes e instituições com computadores de alta potência e algoritmos de negociação altamente sofisticados representam grande parte da negociação em pares de divisas. E mesmo para o pequeno comerciante, a atração das operações de curto prazo é forte, pois implica limitar a quantidade de tempo em que o capital está em risco. Na verdade, não há nada de errado com a negociação em um prazo de curto prazo. No entanto, ainda é preciso decidir se é bullish ou bearish em um determinado par antes de entrar em um comércio. É aqui que um instantâneo de imagem maior e de longo prazo pode fornecer um roteiro útil.
Talvez o ditado mais antigo em todas as negociações seja "a tendência é sua amiga". E esse ditado foi o teste do tempo. Embora qualquer número de métodos de negociação a curto prazo possa ser rentável, na maioria dos casos, é mais fácil ganhar dinheiro negociando na direção da principal tendência do que negociar contra ela. Como tal, antes de considerar um comércio em qualquer par forex, é preciso tentar identificar objetivamente a atual tendência atual do mercado. A partir daí, você pode tentar ajustar suas entradas e saídas reais. O principal objetivo é se concentrar em negócios longos quando a tendência principal é otimista e em negócios curtos quando a principal tendência é de baixa. Vejamos um exemplo de uma maneira de fazer isso.
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Concentrando-se no longo prazo.
A Figura 1 mostra um gráfico de barras mensal simples da libra britânica / cruz japonês do iene (GBP / JPY). Como é o caso de qualquer segurança comercializável - há momentos em que esse par avança, tempos em que declina, e tempos em que ele opera em um intervalo. Nossa principal função aqui é estabelecer alguns métodos simples para considerar objetivamente a tendência principal como "alta", "baixa" ou "neutra" em qualquer ponto a tempo. Não se pode esperar que nenhum método esteja sempre correto, mas nosso principal objetivo aqui é simplesmente determinar a direção para trocar (se houver), NÃO para identificar pontos específicos de entrada e saída.
Um dos métodos mais simples para a filtragem de tendências é aplicar uma média móvel a um conjunto de dados. Na Figura 2, você vê o mesmo gráfico de barras, no entanto, desta vez, a média móvel exponencial de 12 meses foi adicionada. Existem vantagens e desvantagens para o uso de médias móveis. A boa notícia é que eles permitem que um comerciante visualize rapidamente a tendência atual simplesmente observando se a ação de preço está acima ou abaixo da média móvel. A principal desvantagem para o uso de médias móveis é que um uso rigoroso destes para desencadear entradas e saídas quase invariavelmente envolve sinais de whipsaw.
Uma interpretação aproximada da Figura 2 nos permite identificar essencialmente cinco "períodos de tendência" primários no par desde 1992.
De 1992 até o final de 1995 - tendência primária DOWN De final de 1995 até o final de 1998 - tendência primária UP Do final de 1998 até o início de 2001 - tendência primária DOWN Do início de 2001 até o final de 2007 (com um breve whipsaw no final de 2003) - tendência primária UP Since late 2007 - tendência principal ABAIXO.
Como você pode ver, simplesmente aderindo à tendência principal identificada usando essa interpretação simples poderia ter ajudado um comerciante a se concentrar nas melhores oportunidades.
Na tentativa de refinar ainda mais nossa identificação da tendência primária - e também para permitir a oportunidade de identificar bons momentos para não fazer nenhum comércio (isto é, quando dois indicadores discordam da tendência) - vamos adicionar outro indicador na mistura. A Figura 3 exibe o mesmo gráfico que na Figura 2, no entanto, agora o indicador MACD é plotado abaixo do gráfico de barras.
Os pontos no tempo em que o MACD mudou de baixa para alta são marcados com setas verdes para cima. Por outro lado, os pontos no tempo em que MACD mudou de alta para baixa são marcados com setas vermelhas para baixo. Observe que aplicamos valores de parâmetros relativamente longos de 18, 37 e 9 para o MACD (os padrões mais comuns são 12, 26 e 9). Não há valores "corretos", e alguma experimentação pode ser necessária para o mercado. Ainda assim, esta configuração se encaixa bem com nosso desejo de se concentrar na tendência de longo prazo.
Neste ponto, designaríamos a "tendência principal" como "otimista" e consideraríamos apenas trocas longas se:
uma. GBP / JPY está acima da média móvel exponencial de 26 meses, AND;
b. O último sinal de MACD foi uma seta verde "para cima".
Por outro lado, designaríamos a "tendência principal" como "baixa", e consideraríamos apenas negócios curtos se:
c. GBP / JPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, AND;
d. O último sinal do MACD foi uma seta vermelha "para baixo".
Sob qualquer outra circunstância, designaríamos a "tendência principal" como "neutros" e não trocaria o par GBP / JPY. Ou seja, se:
e. GBP / JPY está acima de sua média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta vermelha para baixo, OR;
f. GBP / JPY está abaixo da média móvel exponencial de 26 meses, mas o sinal MACD de atestado é uma seta verde.
No caso de e ou f acima, iremos sentar esse par de moeda particular.
Uma das chaves do sucesso comercial é desenvolver a capacidade de detectar oportunidades e identificar formas de aproveitá-las. Claramente, muitas oportunidades provavelmente estarão disponíveis em qualquer ponto a tempo entre os vários pares de moedas negociados no forex. Negociar na direção da principal tendência tem sido um dos melhores métodos para melhorar as chances de uma pessoa nos mercados financeiros.
Os métodos específicos descritos nesta peça não devem ser considerados como "ser tudo, acabar com tudo" das ferramentas de identificação de tendências - longe disso. Na verdade, eles são apresentados meramente como exemplos de formas de identificar objetivamente e categorizar a tendência a longo prazo. Os investidores individuais podem encontrar formas diferentes e melhores para alcançar essa tarefa em uma seção transversal de mercados negociáveis. A partir daí, o próximo pedaço do enigma permanece: decidir especificamente quando entrar nas negociações de saída. Seja qual for o método ou método em que se estabeleça, eles terão, pelo menos, alguma paz de espírito ao saber que estão negociando com a tendência primária desse mercado em particular.
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